Conheça os conceitos financeiros de ciclo de caixa, períodos médios de pagamentos e recebimentos e o giro de caixa. OBJETIVO • Conheça os conceitos financeiros de ciclo de caixa, períodos médios de pagamentos e recebimentos e o giro de caixa. • Conheça o funcionamento do Mercado Financeiro Nacional e seu impacto no departamento financeiro. • Saiba a diferença entre o lucro contábil e o econômico e as formas de apuração. • Aprenda a estruturar, controlar e projetar o fluxo de caixa e como calcular o impacto das taxas de juros na sua composição e projeção. • Calcule os custos e receitas financeiras de carteiras de contas a pagar, receber e de inadimplentes. • Aprenda como estruturar os departamentos da área financeira e a estabelecer diretrizes para a integração dos mesmos. • Conheça as principais operações bancárias de aplicação e captação nas rotinas do departamento financeiro.   A QUEM SE DESTINA   A profissionais que estejam iniciando na área financeira e necessitam de uma visão geral para desempenhar a função de analistas financeiro. PROGRAMA   1. Introdução à Administração Financeira • Objetivo das empresas • Atividades Empresariais • Funções do Administrador Financeiro. 2. Integração dos Conceitos Contábeis com Conceitos Financeiros • Ciclos operacional, econômico e financeiro • Regime de competência e Regime de Caixa • Fluxo de Fundos e reflexos na contabilidade. 3. Mercado Financeiro Brasileiro • Sistema Financeiro Nacional • Mercados Financeiros • Meios de Pagamentos. 4. Demonstração de Resultados • Definição do Demonstrativo • Como apurar o resultado líquido contábil e gerencial • Cálculo do Fluxo de Caixa a partir da demonstração de resultados. 5. Fluxo de Caixa • Elaboração da projeção do Fluxo de Caixa • Controle do Fluxo de Caixa; projetado X realizado • Fluxo de Caixa como instrumento de gestão financeira • Exercícios. 6. Estruturação do Departamento Financeiro • Tesouraria, Caixas e Bancos, Contas a pagar e Receber • Atribuições e modelos de inter-relacionamento, controles internos • Modelos de apuração de eficiência dos departamentos. 7. Principais Operações Financeiras • Descontos, captações e aplicações – custos financeiros reais • Avaliação de alternativas • Exercícios. CARGA HORÁRIA 8 horas Tire suas dúvidas